Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação de caixa preta ou simplesmente negociação de algoritmos) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para fazer uma negociação, a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência impossíveis para uma negociação. comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Para além das oportunidades de lucro para o comerciante, a negociação de algoritmos torna os mercados mais líquidos e torna o comércio mais sistemático ao excluir os impactos humanos emocionais nas atividades de negociação. (Para mais, confira Escolhendo o Software de Negociação Algorítmica Certo.)
Suponha que um comerciante siga estes critérios comerciais simples:
Compre 50 ações de uma ação quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias Venda ações da ação quando a média móvel de 50 dias ficar abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitore automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e coloque as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais ficar de olho nos preços e gráficos ao vivo, ou colocar os pedidos manualmente. O sistema de negociação algorítmica faz isso automaticamente, identificando corretamente a oportunidade de negociação. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte Médias móveis simples Faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser aprender mais sobre as estratégias comprovadas e no ponto que podem, eventualmente, ser trabalhadas em um sistema de negociação alorítimo, confira o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia Academy. ]
Benefícios do comércio algorítmico.
Algo-trading fornece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Possibilidade de colocação imediata e imediata de ordens (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas correta e instantaneamente, para evitar mudanças significativas nos preços Redução dos custos de transação (veja o exemplo de déficit de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Risco reduzido de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida possibilidade de erros por parte de comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte da negociação de algoritmos atuais é a negociação de alta frequência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em vários mercados e vários parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte Estratégias e segredos de empresas de negociação de alta frequência (HFT).)
O comércio de algo é usado em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas compradoras (fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras) que compram em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande volume. Comerciantes de curto prazo e participantes do lado da venda (formadores de mercado, especuladores e arbitradores) se beneficiam da execução automatizada do comércio; Além disso, o comércio de algo ajuda a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, pares de traders, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa troque automaticamente.
O comércio algorítmico fornece uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados na intuição ou instinto de um comerciante humano.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja lucrativa em termos de ganhos aprimorados ou redução de custos. A seguir estão as estratégias de negociação comuns usadas no comércio de algo:
As estratégias de negociação algorítmica mais comuns seguem as tendências de médias móveis, desvios de canal, movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Essas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar por meio do comércio algorítmico, porque essas estratégias não envolvem previsões nem previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e diretas de implementar por meio de algoritmos, sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar tendências.)
Comprar uma ação com cotação dupla a um preço menor em um mercado e, simultaneamente, vendê-la a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem isenta de risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos futuros, já que os diferenciais de preço existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de maneira eficiente.
Os fundos de índices definiram períodos de reequilíbrio para aproximar seus investimentos aos seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os traders algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos básicos, dependendo do número de ações no fundo de índice, imediatamente antes do rebalanceamento do fundo de índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta-neutral, que permitem negociar com combinação de opções e seu título subjacente, onde são feitas negociações para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o delta do portfólio seja mantido em zero.
A estratégia de reversão à média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar um algoritmo com base nisso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entra e sai de seu intervalo definido.
A estratégia de preço médio ponderado por volume divide uma ordem grande e libera partes menores da ordem para o mercado, determinadas dinamicamente, usando perfis históricos específicos de estoque. O objetivo é executar o pedido próximo ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando, assim, no preço médio.
A estratégia de preço médio ponderada pelo tempo quebra uma ordem grande e libera dinamicamente pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo divididos uniformemente entre um horário de início e de término. O objetivo é executar o pedido próximo ao preço médio entre os horários inicial e final, minimizando o impacto no mercado.
Até que a ordem de negociação esteja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a taxa de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia pedidos em uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de um pedido negociando o mercado em tempo real, economizando assim no custo do pedido e se beneficiando do custo de oportunidade de execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação visada quando o preço da ação se mover favoravelmente e diminuirá quando o preço da ação se mover negativamente.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar “acontecimentos” do outro lado. Esses "algoritmos de farejamento", usados, por exemplo, por um criador de mercado do lado da venda, têm a inteligência incorporada para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado da compra de uma ordem grande. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e possibilitará que ele se beneficie com o preenchimento dos pedidos a um preço mais alto. Às vezes, isso é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para mais informações sobre comércio de alta frequência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. Os seguintes são necessários:
Conhecimentos de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricados. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocação de pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de fazer pedidos. para backtest o sistema, uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: A Royal Dutch Shell (RDS) está listada na Bolsa de Valores de Amsterdã (AEX) e na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em Libras Esterlinas Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguida pelas duas bolsas sendo negociadas simultaneamente pelas próximas horas e negociando apenas na LSE durante a última hora conforme a AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços de mercado atuais Feeds de preços de LSE e AEX Um feed de taxa de câmbio para taxa de câmbio de GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode encaminhar o pedido para a capacidade correta de troca.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o feed de preço recebido do estoque RDS de ambas as trocas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficiente (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, coloque a compra ordem em troca de preço mais baixo e ordem de venda em troca de preço mais alto Se as ordens forem executadas como desejado, o lucro da arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você puder colocar uma negociação gerada por algoritmos, os outros participantes do mercado também poderão. Consequentemente, os preços flutuam em milissegundos e até microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se a transação de compra for executada, mas o comércio de venda não é feito, pois os preços de venda mudam no momento em que seu pedido chega ao mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, fazendo com que sua estratégia de arbitragem seja inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É emocionante usar a automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso garantir que o sistema seja completamente testado e que os limites necessários sejam definidos. Comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de programação e construção de sistemas por conta própria, para ter confiança em implementar as estratégias certas de maneira infalível. Uso cauteloso e testes completos de negociação de algo podem criar oportunidades lucrativas. (Para mais, veja Como codificar seu próprio robô de negociação da Algo.)
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Venda de tokens de Kryll. io.
Para implementar a visão de Kryll. io, estamos lançando uma venda Token para emitir Kryll tokens (KRL) no blockchain Ethereum. Os tokens ERC20 Kryll serão emitidos por contrato inteligente no final da venda do Token (abril de 2018).
Emissão de token.
Será gerada uma oferta máxima de 72 milhões de tokens de KRL, incluindo 40 milhões de tokens de KRL à venda. Os tokens KRL não vendidos não serão gerados.
Tokens Comunitários.
16 milhões de tokens KRL serão compartilhados entre recompensas, competições futuras, RP, aquisição de usuários.
Tokens Corporativos.
16 milhões de tokens KRL serão compartilhados entre conselheiros e fundadores da plataforma Kryll. io. Os tokens dos fundadores serão investidos por 12 meses após a venda.
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Distribuição de fundos.
A receita da venda da Token financiará o lançamento do produto, o desenvolvimento contínuo da plataforma e a aquisição de usuários:
Marketing e aquisição de usuários.
Custos operacionais e hospedagem.
Roteiro do projeto.
A plataforma Kryll. io tem um roteiro de 7 etapas, abrangendo aproximadamente 3 anos, que é resumido abaixo. Mais informações podem ser encontradas no Whitepaper.
07 de fevereiro de 2018 - 06 de março de 2018.
Venda antecipada de token com bônus.
06 de março de 2018 a 20 de abril de 2018.
Venda simbólica sem bônus.
Demonstração inicial do protótipo.
Emissão de token KRL em blockchain Ethereum começa.
Verão de 2018
Kryll. io Funder Edition.
(Versão Alpha fechada para investidores em venda de fichas)
Novembro de 2018.
Kryll. io Companion app.
(Alertas, lançadores, métricas, ordens ...)
Dezembro de 2018.
Kryll. io abre a versão beta.
Início de 2019.
Lançamento do Kryll. io V1.
Verão de 2019
Kryll. io Enhanced Edition.
(Análise Técnica Avançada, Aprendizado de Máquina)
Início de 2020.
Kryll. io Open SDK, Hackathons em todo o mundo.
Equipe de Kryll. io.
A equipe por trás do projeto.
Luca BENEVOLO.
Trabalhando há mais de 12 anos na indústria de TI como especialista em P & D e empreendedor, Luca é um entusiasta da criptografia, colaborador de blockchain e operador de criptografia há vários anos. Depois de co-fundar o estúdio de jogos Moving Player há 8 anos, ele co-fundou a Cryptense para cumprir suas paixões de criptografia.
Luca BENEVOLO.
CEO - Fundador - Arquiteto.
Philippe LONGERE.
Depois de uma formação acadêmica na França e na Califórnia, Philippe entrou no empreendedorismo há 17 anos, co-fundador da Moving Player e Cryptense com Luca. Operador de criptografia desde 2016, ele desenvolveu vários robôs comerciais para si ou para seus amigos, mas sentiu que seu alcance poderia ser muito mais amplo com a plataforma certa em mãos.
Philippe LONGERE, P h. D.
Paul COLLORAFI.
Paul é um proprietário experiente de sites de alta frequência e consultor de SEO. Empreendedor desde 2006, operador de criptografia e investidor desde os primeiros dias, seus pontos de vista e, de alguma forma, frustrações, sentiram-se à vontade na plataforma Kryll. io.
Paul COLLORAFI.
Francis PRAT.
Francis criou identidades visuais exclusivas para pequenas e médias empresas da Europa à América do Sul. Ele será responsável pela aparência única da plataforma Kryll.
Francis PRAT.
Fabien MABON.
No setor de Internet desde os anos 90, Fabien desenvolveu, implantou e manteve back-ends para sites de streaming de alto volume e várias startups. Ele entrou em vigor no mundo de comércio Crypto com o nascimento de Ethereum, e nunca mais desistiu desde então.
Fabien MABON.
Jay SALVAT.
Jay tem trabalhado para fazer a melhor experiência de UI / UX na web nos últimos 20 anos. De empresas da Global 500 a startups, todos elogiaram seu talento e suas contribuições de código aberto também. Ele vai colocar suas habilidades em fazer Kryll a plataforma de negociação mais simples e mais poderosa que existe.
Jay SALVAT.
Depois de terminar sua escola de negócios, Lisa entrou em vendas e marketing para TI ou produtos mainstream, bem como em sua missão de voluntariado, como a organização de hackathons na área de Nice (Riviera Francesa).
Marketing e relações públicas.
Jeremy BLOT.
Jeremy é um webmaster e especialista em marketing digital freelancer que opera na Web desde 2005. Ele é um operador ativo de criptografia, sempre interessado em discutir novas oportunidades com seus companheiros no Twitter, Telegram ou Discord Chans.
Jeremy BLOT.
Os assessores por trás do projeto.
JerÃґme CHIFFLET.
Jeremy está envolvido em pesquisa e inovação na Orange e tem trabalhado no desenvolvimento de parcerias e co-negócios com empresas menores. Sua visão clara de um ecossistema de pequena a grande escala nos ajudará a impulsionar o posicionamento do Kryll. io em seu ambiente.
JerÃґme CHIFFLET.
Thomas HERLIN.
Thomas é empreendedor desde os anos 90, tendo fundado, aconselhado e / ou desenvolvido várias startups desde o início até a venda. Agora, na EIT Digital, ele está acelerando o crescimento de startups em nível continental. Ele estará compartilhando seu conhecimento de desenvolvimento de negócios e sua rede com Kryll. io para torná-lo um sucesso.
Thomas HERLIN.
Business Development Accelerator.
Nicolas IVALDI.
Nicolas ajudou dezenas de startups em etapas de criação, financiamento ou aquisição de suas vidas. Nicolas está envolvido no levantamento de fundos da Cryptense e continuará a liderar os aspectos legais do desenvolvimento e negócios da plataforma.
Nicolas IVALDI.
Fundador da Ventury Avocats.
Clément LAFORET.
Administrador de sistemas sênior, Free BSD Guru e advogado, Clément é responsável pelas infraestruturas de alta disponibilidade que lidam com Terabytes de dados todos os dias. Ele nos ajudará a projetar a infraestrutura do Kryll. io e fornecer uma plataforma sempre ativa.
Clément LAFORET.
Patrick MUSSO.
Ex-diretor do GREDEG (unidade de pesquisa em economia do CNRS), Patrick está compartilhando seu conhecimento em ciências econômicas com seus alunos de pós-graduação e participa de pesquisas de ponta no campo. Ele será nossa conexão direta com a pesquisa acadêmica em economia para fornecer a análise técnica mais relevante e inovadora através de Kryll. io.
Patrick MUSSO.
Chefe de Pesquisa Econômica no CNRS.
Centro Nacional de Pesquisa Científica.
Milie TAING.
Milie decidiu fundir seus conhecimentos em finanças, gerenciamento de projetos e aprendizado de máquina em uma empresa premiada que fundou há 18 meses: lili. ai. Ela será o nosso lado no desenvolvimento de Inteligência Artificial aplicada a criptomoedas.
Milie TAING.
Fundador e CEO da lili. ai.
Palestrante / Consultor de Aprendizado de Máquina.
Sylvain THEVENIAUD.
Sylvain tem estado em crescimento de inovação e bizdev nos últimos 15 anos. Ele cumpriu essa experiência ao se tornar o diretor do Allianz Accelerator, onde esteve envolvido no crescimento de empresas como a Qualisteo, a Finsquare e até mesmo a Crypto. Sua experiência e rede serão preciosas para o crescimento da plataforma.
Sylvain THEVENIAUD.
Raphael TRONCY.
Raphaël trabalha há quase 20 anos no campo da análise semântica e lidera na Eurecom a pesquisa internacionalmente elogiada sobre análise de sentimentos. Ele será o elo entre as atividades de P & D de Kryll na análise semântica e no mundo acadêmico.
Raphael TRONCY.
Chefe do grupo de semânticos multimídia.
CHUU Pui-Ching.
Sempre na vanguarda da inovação tecnológica, inspirada em encontrar novas maneiras de combinar tecnologias e inovação, Pui-Ching colocou seu pensamento criativo a serviço de muitos setores, como o setor bancário e de seguros. No coração da mais inovadora ilha de fintech em Cingapura, ele irá evangelizar a Ásia.
CHUU Pui-Ching.
Consultor de mercado asiático.
Listagens da OIC.
Eles estão falando sobre Kryll. io.
CoinSchedule.
CoinHills.
CoinTelegraph.
BestCoins. co.
IcoBench.
NewsBtc.
TokenMarket.
Embaixadores
Comerciantes de criptografia, influenciadores, eles estão espalhando a palavra sobre Kryll. io nas redes sociais.
Golfinhos turcos.
Graduado em economia pela Marmara University, o Turkish Dolphins é economista e corretor desde 2006. Ele é um operador profissional ativo de criptografia de moeda e um gerente de fundos BTC em tempo integral também.
Golfinhos turcos.
Cryptonator1337.
Yannick é um ex-especialista em marketing on-line com aproximadamente 10 anos de experiência. Em 2017, ele finalmente entrou em tempo integral no cryptocurrency & blockchain com sua empresa Cryptonator1337 GmbH.
Cryptonator1337.
Capetlevrai.
Co-fundador da BaleineFR: uma das maiores comunidades de criptografia da França. Alexandre adora criptomoedas, blockchain e tecnologias em torno da criptografia. Ele quer que as pessoas percebam como as criptomoedas são boas para as pessoas e para a sociedade. Sua criptografia é seu próprio dinheiro, seja o dono da sua propriedade.
Alexandre «Capet» CAPETTA.
CryptoInsiderX.
CryptoInsiderX é um analista de criptomoeda em tempo integral, comerciante, investidor e conselheiro de startup blockchain. Em 2017, sua percepção e análise de mercado rapidamente o tornaram uma referência no espaço criptográfico. Agora, sua influência e conhecimento auxiliam nos papéis de consultoria e reconhecimento da marca.
CryptoInsiderX.
Daniel Muvdi.
Trader com mais de 10 anos de experiência, Entusiasta da tecnologia e criptomoedas. Youtuber 100% dedicado a passar meus conhecimentos para os outros!
Daniel Muvdi.
Criptografia do Panamá.
A Panama Crypto é um engenheiro industrial com mais de 12 anos de experiência em marketing, finanças, gerenciamento de projetos e melhoria de processos. Tem uma fraqueza por inovação tecnológica, especialmente criptografia e compartilhamento de conhecimento.
Criptografia do Panamá.
Troca de criptografia.
Investidor e comerciante do bitcoin-altcoin do entusiasta Crypto. Sempre procurando bons projetos. Apenas HODL seus altcoins, eles vão mudar o mundo.
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Socal primeiro se envolveu em criptomoeda em dezembro de 2013. A partir da compra de seu primeiro Bitcoin, ele rapidamente mergulhou nos mundos da altcoin trading, mineração e tecnologia Blockchain.
Professor Crypto.
Executando uma das 50 contas mais influentes do cryptocurrency no Twitter, e tendo ensinado mais de 1k estudantes privados investindo e negociando no espaço, Professor Crypto, a persona on-line de um day-trader americano virou investidor em criptomoedas, exala sua empolgação e sua motivação qualquer parte do setor em que ele está envolvido. Tendo feito parceria com vários ICOs de sucesso como embaixador e consultor, o professor sabe o que faz uma grande empresa e o que é necessário para ter sucesso.
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O AlgoTrades é um serviço de negociação algorítmica 100% automatizado que negocia ao vivo na sua conta de corretagem. Ou você pode seguir manualmente cada negociação, de qualquer forma, deixe que as estratégias de negociação algorítmica da AlgoTrades façam o trabalho para você.
CORRETORES COMPATÍVEIS PARA COMERCIANTES DOS EUA, CANADENSES E ULTRAMARINOS.
Sistemas automatizados de negociação para investidores experientes.
Ações, ETFs, & # 038; Estratégias de Negociação Algorítmica de Futuros.
Em um mundo orientado a manchetes, com computadores de negociação algorítmica super rápida cuspindo ordens mais rápido do que qualquer um poderia responder a um boato, fato ou notícias de última hora, o que um comerciante ou investidor deve fazer?
Invista em uma estratégia sistemática e disciplinada, como as nossas Estratégias Algorítmicas de Negociação da AlgoTrades. Com base em um intervalo de seis meses, nossos sistemas de negociação algorítmica demonstraram uma forte correlação negativa com o mercado de ações durante os pullbacks e até mesmo com os mercados de bear de vários anos. *** Em outras palavras, ao longo de um período de seis meses, sistemas tendem a crescer sua conta de negociação, quando o mercado de ações tem vindo a diminuir. Criamos nossos algoritmos para capturar tendências em vários mercados, como o índice S & # 0; P500, o índice Dax, ações individuais e o índice de volatilidade do evento. Usando futuros, fundos negociados em bolsa (ETFs), ou ações, podemos aproveitar ao máximo as oscilações mensais do mercado de ações. Use nosso sistema de negociação algorítmica e você pode ter certeza de que possui alguns dos melhores sistemas de negociação automatizados que funcionam para você. *
Construa uma estratégia de negociação automatizada com o Tradestation Strategy Builder.
Você não precisa ser um programador para criar sua própria estratégia de negociação automatizada. Se você usa TradeStation, você pode criar uma estratégia personalizada usando uma série de estratégias e indicadores de negociação que você pode misturar e combinar.
Neste artigo, mostraremos como montar um sistema simples usando essas ferramentas do Tradestation.
Adicionando Elementos da Estratégia de Negociação Automatizada.
Esta imagem mostra como adicionar os elementos de estratégia a um gráfico. Nesse caso, estamos usando um gráfico diário de ações da Apple Computer (AAPL) para nossos testes.
Adicionando Elementos da Estratégia de Negociação Automatizada.
Para iniciar o processo, insira uma estratégia conforme destacado em A acima. Isso abre a janela Inserir Estratégias, mostrada em B. Cada linha nessa janela representa um elemento de estratégia diferente, seja uma estratégia de entrada ou uma estratégia de saída, para longs ou shorts.
As colunas indicam o tipo de elemento de estratégia: compre para uma entrada longa, venda para uma saída longa, curta para uma entrada curta e cubra uma saída curta. Você pode classificar essas colunas para ajudar na sua pesquisa.
Vamos começar adicionando o _Stops & amp; Segmenta a estratégia para o nosso gráfico. Esta estratégia emite ordens de venda e cobertura para sair de negociações. O destaque C mostra as entradas para essa estratégia. Se a primeira entrada for definida como 1, todas as entradas subsequentes se aplicarão a uma única ação ou contrato e, nos padrões, ela informará à TradeStation para sair de negociações quando um lucro de US $ 5 por ação ou de US $ 1 por ação for atingido.
Note que este elemento de estratégia é muito flexível, uma vez que também permite a utilização de paragens à direita e simples.
Decidir sobre os critérios de entrada de comércio para o seu sistema de negociação.
Tendo selecionado a estratégia básica de saída, nós nos concentramos nas entradas. Existem muitas opções aqui também:
Entradas de breakout Entradas de desvanecimento (com base principalmente no oscilador) Volume Volatility.
Você pode aprender mais sobre cada um pressionando o botão Definição na janela Inserir Estratégias, que abrirá a descrição da Ajuda do TradeStation sobre como a estratégia funciona e o que todas as entradas representam.
Critérios de entrada comercial para o seu sistema de negociação.
Aqui nós selecionamos as estratégias de entrada da Cruz Móvel. Observe que selecionamos duas estratégias separadas aqui, uma para inserir longs (compra) e outra para inserir short (sell).
Você não precisa usar o mesmo tipo de estratégia tanto para o longo quanto para o curto, você pode combinar o Moving Cross LE (entrada longa) com o Moving 2Line Cross SE (entrada curta), por exemplo. Mas vamos simplificar escolhendo o mesmo método de entrada comercial para longs e shorts.
Destacada em C, você vê a janela de estratégias de formato, que agora contém nossa estratégia única para sair de negociações longas e curtas e uma estratégia cada para inserir longs e shorts.
Agora você pode visualizar o Relatório de desempenho da estratégia no menu Exibir e ver o desempenho da sua estratégia. As probabilidades são de que não será perfeito, porque nem todas as estratégias funcionam da mesma maneira em todos os instrumentos e prazos. Alguns ajustes serão necessários.
Felizmente, a TradeStation nos oferece ferramentas poderosas para fazer isso. Isso nos permite essencialmente otimizar cada entrada em cada elemento da estratégia.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Este gráfico facilita a visualização de como é fácil otimizar uma estratégia.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Abrimos a janela Format Strategies e selecionamos o _Stops & amp; Estratégia de metas. Pressione Formato para chegar às entradas da estratégia. Neste exemplo, destacamos a entrada ProfitTargetAmt e pressione Otimizar. Isso abre a janela Otimizar para essa entrada. Basta fornecer um valor inicial e de parada e um incremento, e a TradeStation calculará a lucratividade do sistema para cada etapa.
Nesse caso, testamos quantias de meta de lucro de US $ 10, US $ 20, US $ 30, etc. até US $ 200,00. Você pode repetir esse processo para cada entrada em cada estratégia, mas tenha cuidado para não otimizar demais. É melhor ficar com os valores dos indicadores padrão o máximo possível, embora eu recomende otimizar o lucro e o valor de stop loss para cada símbolo e período de tempo testados, pois o intervalo normal de movimento pode variar muito.
Crunch os números para sua estratégia de negociação.
Quando a TradeStation concluir sua otimização, você poderá ver os resultados no Relatório de otimização, acessado no menu Visualizar. Em nosso exemplo, você pode ver que todas as quantias de lucro testadas geraram resultados comerciais positivos positivos, o que indica que o sistema é bastante robusto no gráfico AAPL diário.
Crunch os números para sua estratégia de negociação.
Você deve sempre ter cuidado se o melhor resultado for um grande número verde cercado por valores verdes muito menores ou até mesmo resultados vermelhos. Este é um sinal claro de ajuste de curva ou otimização.
Felizmente, esse não é o caso aqui.
Em nosso exemplo, otimizamos apenas o valor do lucro e o valor do stop loss. Nós não otimizamos nenhum dos inputs das estratégias de entrada. Os resultados se mostraram bastante fortes, como você pode ver no gráfico acima.
O Strategy Performance Report também é acessado através do menu View, e mostramos duas páginas do relatório, o Performance Summary e a Equity Curve Line. Os números do relatório baseiam-se na negociação de 100 ações da AAPL ao longo de um período de dois anos.
O lucro total é superior a US $ 42.000, sem contar derrapagens e comissões, e embora o percentual de vitórias seja de apenas 44%, o tamanho dos vencedores é mais que o dobro dos perdedores, o que nos dá um lucro líquido médio por transação de quase US $ 600. 100 ações negociadas, mais do que suficiente para cobrir comissões normais e derrapagens.
Se você aplicar o mesmo sistema a um instrumento diferente, os resultados poderão ser muito diferentes, portanto, certifique-se, pelo menos, de executar novamente a otimização para os valores de lucro e de perda de parada.
Seja independente e projete sua própria estratégia de negociação automatizada.
Essa abordagem obviamente não é perfeita.
Embora funcione bem em gráficos diários, sua aplicação aos gráficos intradiários é dificultada pelo fato de que não podemos definir um horário de início e término para o dia de negociação, de modo que as negociações são feitas o tempo todo. Essa abordagem também não permite o poder de abandonar as regras, como interromper a negociação se a primeira negociação do dia for uma vencedora ou se tivermos reservado um total de US $ 100 ou mais para a sessão.
Também é impossível aplicar filtros, por exemplo, inserindo apenas negociações longas se o período de tempo médio de 50 anos da EMA estiver acima do período de tempo médio de 200 dias da EMA.
A abordagem nos dá, no entanto, um excelente ponto de partida para testar diferentes estratégias que, posteriormente, podemos aprimorar por meio de programação adicional.
Se você usar o TradeStation, tente construir seu próprio sistema com essas ferramentas. Há uma grande variedade de estratégias de entrada e saída, experimente com elas e experimente suas próprias combinações criativas. Seu ingresso para negociar a independência de renda está esperando para ser descoberto.
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